ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

FABRICACION DE PUERTAS PARA COCINAS INTEGRALES

MATERIAS PRIMAS

·         Aluminio

·         Vidrio

·         Acrílico

·         Perfiles

·         Vinilos decorativos

·         Ferretería ( Tornillos, chazos, brochas)

·         Pintura

ANALISIS MATERIAS PRIMAS

·         Aluminio lamina de 2x2 valor lamina $ 115.000

·         Vidrio templado 3m lamina de 1.20 x 1.80 valor lamina $ 230.000

·         Acrílico cristal 3mm lamina de 1.20 x 1.80 valor lamina $ 150.000

·         Perfiles de 6 mtrs lineales - $ 12.000

·         Vinilos decorativos -  M2 $ 69.000

·         Ferretería – Varios - $ 80.000

·         Pintura -  Galón  $115.000

COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA 0.35 X 0.70 M

·         Aluminio lamina de 0.35 X 0.70 M valor lamina $ 28.175

·         Vidrio templado 3m lamina de 0.35 X 0.70 M valor lamina $ 16.100

·         Perfiles de 2.10 mtrs lineales - $4.000

·         Vinilos decorativos -  M2 $ 16.000

·         Ferretería – Varios - $ 40.000

·         Pintura -  Galón  $4.500

COSTO TOTAL X UNIDAD

$ 108. 775

GASTOS

DOCUMENTACION
LEGALIZACION DE LA EMPRESA	$         296.800

GASTOS MENSUALES
NOMINA MENSUAL	$              5.090.406
ARRIENDO	$                 1.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	$                 950.000
CUOTA FIJA MENSUAL *	$                 967.500
IMPREVISTOS	$                 200.000
TOTAL	$              7.240.406

INVERSIONES

INVERSION
MAQUINARIA - COMPUTADORES	$                               33.050.000
VEHICULOS	$                               25.000.000
TOTAL DEUDA	$                               58.050.000
* Se dispone a pagar cuotas fijas de $ 967.500  durante 60 meses

PROYECCION DE VENTAS

RELACION VENTA PRODUCTO
COSTO UNIDAD	$                      108.775
VALOR DE VENTA 30 %	$                      146.846

RELACION ANUAL 10 % DE INCREMENTO ANUAL DE VENTAS
AÑO	VENTA	PAGOS	SALDO	AHORRO 10%	GANANCIA
1	$                98.910.334	$         76.084.872	$              22.825.462	$              2.282.546	$               20.542.916
2	$             108.801.367	$         76.084.872	$              32.716.495	$              3.271.650	$               29.444.846
3	$             119.681.504	$         76.084.872	$              43.596.632	$              4.359.663	$               39.236.969
4	$             131.649.654	$         76.084.872	$              55.564.782	$              5.556.478	$               50.008.304
5	$             144.814.619	$         76.084.872	$              68.729.747	$              6.872.975	$               61.856.772

 

TAMAÑO DEL PROYECTO:

MAQUINARIA Y EQUIPO...................................................................... $ 33.050.000
MATERIAS PRIMAS TRES MESES......................................................... $ 5.800.000
GASTOS CIF X TRES MESES.................................................................$  21.900.000
VEHÍCULO.................................................................................................$ 25.000.000
NOMINA TRES MESES............................................................................$ 9.000.000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL: ................................................................$ 94. 750.000

SE SOLICITA UN CRÉDITO BANCARIO CON UNA TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL PARA PEQUEÑAS EMPRESAS EN BANCOLOMBIA A 5 AÑOS, PAR RECUPERAR LA INVERSIÓN A PORTADA AL PROYECTO Y QUE DE IGUAL MANERA GENERE GANANCIAS SIMULTANEAS AL PAGO DEL CRÉDITO.

ESTUDIO ECONÓMICO CAPITAL DE TRABAJO

DIAGRAMA DE FACTIBILIDAD

VIDEO PUERTAS INTEGRALES

PUERTAS PARA COCINAS INTEGRALES

DIAGRAMA DE FLUJO

DIAGRAMA DE PRE-INVERSION

ESTUDIO DE MERCADO

• PLAN PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.

La idea principal de proyecto es manejar una cobertura nacional con el producto, desde luego el primer objetivo, es ingresar al mercado de los fabricantes de cocinas integrales ubicados en  el sector de chapinero, ya que es un mercado muy importante y con una demanda interesante para el inicio del proyecto, y desde luego segunda parte del mismo se incluirían sectores como Alquería, Boyaca real, Suba,  Patio bonito, en donde existe de igual manera una cantidad representativa de fabricantes de cocinas integrales.

• Mercado meta: Bogota
• mercado objetivo: zona chapinero
• POBLACIÓN: según los datos obtenidos en paginas amarillas y y haciendo un reconocimiento visual tenemos una población de 85, fabricas ubicadas en este sector, de acuerdo a esta cantidad podríamos tomar esta población como muestra para hacer nuestro estudio de mercado a la oferta.
• en cuanto a la demanda conocemos la existencia de tres fabricas que actualmente pueden estar abasteciendo el mercado, para lo cual haremos un estudio en el cual indagaremos acerca de sus precios, volúmenes de distribución, tiempos de entrega, productos principales, para de esta forma poder ajustar el proyecto para obtener los mejores resultados. 

• PERFIL DE CONSUMIDOR.

El consumidor del producto final es el fabricante de cocinas integrales, preferiblemente perteneciente ala pequeña o mediana empresa que dentro de dentro de su infraestructura técnica y tecnológica no posee los recursos necesarios para la elaboración del producto, lo que nos impulsa a entregar un producto que se convierte en una necesidad importante para el mismo cliente. 

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO DE MERCADO.                                                                                    el estudio de mercado lo enfocaremos en la zona de chapinero entre calles 45 hasta calle 72, en donde según los datos obtenidos en cámara de comercio y las paginas amarillas, que son las fuentes principales que utilizaremos para obtener la información de los clientes potenciales, estarían ubicados en esta zona de la ciudad.

PRE-INVERSION

PRE-INVERSIÓN.

UBICACIÓN DEL MERCADO.

El mercado va a entrar a abastecer todas las fábricas de cocinas en Bogotá D.C. para ser más exactos en la zona de chapinero inicialmente que comprende la calle 45 hasta la calle 72.

TAMAÑO.

El taller va a ser por arrendamiento en la misma localidad de chapinero cerca a las fábricas para facilitar y motivar a nuevos clientes debido a la cercanía de dichos productos. El taller se quiere de 5 metros cuadrados aproximadamente espacio suficiente para la maquinaria que se piensa utilizar.

LEGAL

El local se va a encontrar en la misma zona donde están los fabricantes de cocinas ellos se encuentran sujetos al POT (plan de ordenamiento territorial) por lo tanto no habría ningún inconveniente en ese ámbito. Adicional mente nuestra producción no hace ningún daño ambiental no emite gases ni desechos químicos, nuestra maquinaria no genera exceso de ruido así que todo se encuentra acorde con la ley.

HORIZONTE

El proyecto va dirigido hacia el sector de producción nuestra actividad principal va a ser la fabricación de las puertas buscando un factor económico favorable. 

PERFIL

PUERTAS PARA COCINAS INTEGRALES.

PERFIL

OBJETIVO.

Fabricar puertas de vidrio, aluminio o madera para cocinas integrales.

ANTECEDENTES.

El proyecto fue creado para abastecer la gran oferta de dicho producto, aprovechando la poca demanda y principalmente para obtener buena rentabilidad y excelentes  ganancias.

Las ganancias se pueden ver reflejadas de 30% a 40 % de todo lo invertido en materia prima, arrendamiento de local y gastos varios.

Por el lado de clientes hay una gran diversidad de fabricantes a la cual va dirigida nuestra producción. Dichos datos o sondeo los podemos sacar de las páginas amarillas en la cual nos registran más de 100 empresas registradas y la cámara de comercio el cual la cantidad es mucho menor debido a la cantidad de micro-empresas informales que aún están sin registrar en la cámara de comercio.

BENEFICIARIOS.

Los que se van a ver más beneficiados son todos los fabricantes de cocinas integrales. 

El motivo: La mayoría de estos fabricantes traen muchas de estas piezas importadas para realizar el ensamble haca entre esas piezas se encuentran las puertas.

Pero con nosotros como proveedores no tendrán que ingerir en gastos de importación y nacionalización además se eliminaran al máximo las demoras en tiempos de entrega dado que la mercancía está al alcance teniendo un proveedor en la misma ciudad. Todo esto incurre en un beneficio bastante importante para los fabricantes.

Obviamente al momento de realizar un proyecto se tiene que enfocar en un beneficio propio así que otro de los grandes beneficiarios seria nuestra empresa adquiriendo ingresos y reconocimiento.

El beneficio que obtendría en cifras es una posible baja de precios y de gastos de un 20 % en las puertas para dichos fabricantes lo que conllevaría una leve baja en el precio total de la cocina.

PRODUCTO.

El producto final son puertas de vidrio o madera con grabados o decoración en diversas formas o texturas (a solicitud del cliente) y  marcos de aluminio.